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Fluxo de Caixa

Visão consolidada das finanças - 15/04/2026

Período de
até
A Receber (Total) R$ 2.467.812,74
R$ 556.203,81 Vencidos
A Pagar (Total) R$ 2.787.427,72
R$ 536.699,80 Vencidos
Resultado Previsto R$ -319.614,98
Receitas - Despesas (Abertas)
Saldo Inicial Bancos R$ 0,00
Baseado no cadastro de contas
Fluxo Diário (Previsto)
01/04/2026 a 15/04/2026
Vencidos a Receber (desde 01/01/2026)
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
Fatura #14507
R$ 637,20
01/01
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
Fatura #14613
R$ 1.071,53
01/01
LACTALIS DO BRASIL COM IMPORT PROD LTDA
Fatura #14040
R$ 5.353,24
03/01
FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA
Fatura #15998
R$ 6.580,11
12/01
COMERCIAL GERDAU
Fatura #16138
R$ 930,92
19/01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
Fatura #15678
R$ 469,03
30/01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
Fatura #15700
R$ 3.121,38
31/01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #15701
R$ 1.478,02
31/01
WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA
Fatura #15727
R$ 1.666,68
01/02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE
Fatura #15728
R$ 500,52
01/02
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #16348
R$ 273,65
06/02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #15824
R$ 595,64
07/02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE
Fatura #15869
R$ 1.100,29
08/02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
Fatura #14362
R$ 645,88
09/02
FILIAL NOVA MINAS
Fatura #15895
R$ 1.950,21
09/02
KLABIN S.A.
Fatura #16260
R$ 429,27
10/02
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #16431
R$ 5.762,67
11/02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
Fatura #15947
R$ 8.145,33
13/02
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #16474
R$ 1.125,83
13/02
COMERCIAL GERDAU
Fatura #16481
R$ 5.960,77
13/02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE
Fatura #16015
R$ 80,00
15/02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
Fatura #16046
R$ 1.168,17
16/02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
Fatura #16137
R$ 365,38
20/02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16178
R$ 1.535,27
21/02
EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fatura #15683
R$ 321,84
24/02
WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA
Fatura #16213
R$ 1.504,28
27/02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16215
R$ 1.504,28
27/02
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #16754
R$ 1.435,25
27/02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE
Fatura #16244
R$ 386,47
28/02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16245
R$ 2.299,78
28/02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
Fatura #16246
R$ 572,76
28/02
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
Fatura #15363
R$ 643,04
01/03
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
Fatura #15574
R$ 2.715,28
01/03
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16265
R$ 550,23
03/03
COMERCIAL GERDAU
Fatura #16881
R$ 1.145,31
05/03
CPC CONSTRUCOES E PROCESSOS CIENTIFICOS LTDA
Fatura #17363
R$ 681,96
05/03
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE
Fatura #16332
R$ 509,33
09/03
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16333
R$ 433,68
09/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #16907
R$ 1.071,03
09/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #16909
R$ 1.078,13
09/03
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16357
R$ 550,58
10/03
KLABIN S/A
Fatura #16867
R$ 1.054,40
10/03
KLABIN S.A.
Fatura #16892
R$ 3.208,46
10/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #16942
R$ 160,00
10/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #16943
R$ 1.765,44
10/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #16944
R$ 1.074,37
10/03
GRANDE MOINHO CEARENSE
Fatura #17467
R$ 284,87
10/03
SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
Fatura #16791
R$ 1.538,35
15/03
SINOBRAS
Fatura #16811
R$ 2.122,58
15/03
KLABIN S.A.
Fatura #16918
R$ 2.330,23
15/03
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16455
R$ 2.050,94
16/03
GERDAU ACOS LONGOS S A
Fatura #17127
R$ 2.046,21
16/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17128
R$ 2.117,23
16/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17130
R$ 350,16
16/03
SAINT-GOBAIN
Fatura #17147
R$ 2.458,93
16/03
COMERCIAL GERDAU
Fatura #17157
R$ 756,83
16/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17175
R$ 1.446,78
19/03
ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA
Fatura #17155
R$ 877,00
20/03
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16558
R$ 3.727,05
22/03
PLACO DO BRASIL
Fatura #17237
R$ 5.571,31
23/03
GERDAU S.A.
Fatura #17266
R$ 3.840,56
23/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17268
R$ 1.287,25
23/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17269
R$ 1.479,23
23/03
WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA
Fatura #16618
R$ 2.920,86
24/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17284
R$ 1.788,64
24/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17285
R$ 3.748,80
24/03
KLABIN SA
Fatura #17070
R$ 1.712,43
25/03
KLABIN SA
Fatura #17071
R$ 2.609,49
25/03
KLABIN S.A.
Fatura #17209
R$ 15.274,13
25/03
AGROPALMA S/A.
Fatura #17227
R$ 1.080,00
25/03
GERDAU ACOS LONGOS S A
Fatura #17309
R$ 828,24
25/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17310
R$ 3.186,48
25/03
GERDAU ACOS LONGOS S A
Fatura #17340
R$ 1.389,82
26/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17341
R$ 668,25
26/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17342
R$ 747,63
26/03
COMERCIAL GERDAU
Fatura #17353
R$ 708,03
26/03
SAINT-GOBAIN
Fatura #17355
R$ 2.895,34
26/03
COMERCIAL GERDAU
Fatura #17359
R$ 457,35
26/03
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Fatura #16647
R$ 240,00
27/03
GERDAU ACOS LONGOS S A
Fatura #17373
R$ 1.440,39
27/03
GERDAU ACOS LONGOS S A
Fatura #17374
R$ 1.392,92
27/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17376
R$ 1.314,74
27/03
PIF PAF
Fatura #17401
R$ 547,06
27/03
GERA SOLAR
Fatura #17766
R$ 1.007,16
27/03
GRANDE MOINHO CEARENSE
Fatura #17876
R$ 15.958,58
27/03
WEBER QUARTZOLIT
Fatura #17092
R$ 842,15
28/03
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16703
R$ 2.208,60
29/03
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16704
R$ 472,40
29/03
AVB - CBF
Fatura #17394
R$ 200,00
29/03
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16733
R$ 982,35
30/03
WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA
Fatura #16758
R$ 279,39
31/03
GERDAU ACOS LONGOS S A
Fatura #17445
R$ 2.791,78
31/03
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17447
R$ 2.035,99
31/03
COMERCIAL GERDAU
Fatura #17450
R$ 870,07
31/03
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
Fatura #15907
R$ 1.950,04
01/04
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
Fatura #15908
R$ 1.729,52
01/04
ESMALTEC SA
Fatura #15997
R$ 1.728,92
01/04
KLABIN S.A.
Fatura #17238
R$ 1.461,70
01/04
KLABIN S.A.
Fatura #17260
R$ 380,00
01/04
KLABIN S.A.
Fatura #17325
R$ 1.129,72
01/04
KLABIN S/A
Fatura #17344
R$ 2.716,56
01/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17480
R$ 2.153,30
01/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17481
R$ 966,24
01/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17482
R$ 200,00
01/04
GERDAU S.A.
Fatura #17483
R$ 5.174,86
01/04
GRANDE MOINHO CEARENSE
Fatura #17979
R$ 1.060,73
01/04
TATE LYLE SOLUTIONS BRASIL LTDA
Fatura #17507
R$ 3.127,55
02/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17529
R$ 4.386,59
02/04
GERDAU ACOS LONGOS S A
Fatura #17535
R$ 1.193,52
02/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17537
R$ 2.565,99
02/04
WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA
Fatura #16783
R$ 3.367,86
03/04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16784
R$ 7.442,18
03/04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16785
R$ 589,71
03/04
TINTAS IQUINE LTDA
Fatura #17186
R$ 552,98
03/04
GERDAU ACOS LONGOS S A
Fatura #17544
R$ 8.614,53
03/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17546
R$ 774,13
03/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17547
R$ 4.554,05
03/04
GERDAU S.A.
Fatura #17548
R$ 1.374,91
03/04
COMERCIAL GERDAU
Fatura #17558
R$ 218,75
03/04
WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA
Fatura #16840
R$ 997,61
05/04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
Fatura #16875
R$ 714,50
06/04
EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTO
Fatura #17475
R$ 1.274,75
06/04
EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTO
Fatura #17476
R$ 1.930,87
06/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17578
R$ 1.273,76
06/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17582
R$ 3.416,02
06/04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Fatura #16897
R$ 850,80
07/04
GRANDE MOINHO CEARENSE
Fatura #18111
R$ 1.501,32
07/04
GRANDE MOINHO CEARENSE
Fatura #18112
R$ 354,80
07/04
GERDAU ACOS LONGOS S A
Fatura #17623
R$ 10.963,25
08/04
GERDAU ACOS LONGOS S A
Fatura #17624
R$ 2.617,69
08/04
GERDAU ACOS LONGOS S A
Fatura #17625
R$ 7.204,35
08/04
GERDAU S.A.
Fatura #17627
R$ 7.797,82
08/04
BRASALPLA BRASIL IND DE EMBALAGENS LTDA
Fatura #17599
R$ 2.374,92
09/04
WEIR DO BRASIL LTDA
Fatura #17609
R$ 4.221,82
09/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17658
R$ 862,01
09/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17659
R$ 2.830,06
09/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17661
R$ 774,19
09/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17662
R$ 6.864,54
09/04
SANTELISA INDUSTRIA DE EMBALAGENS S/A
Fatura #17666
R$ 4.677,08
09/04
GRANDE MOINHO CEARENSE
Fatura #18172
R$ 344,48
09/04
IDB DO BRASIL TRADING
Fatura #18175
R$ 1.000,00
09/04
WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA
Fatura #16914
R$ 1.719,60
10/04
KLABIN S.A.
Fatura #17427
R$ 1.405,82
10/04
KLABIN S.A.
Fatura #17522
R$ 642,25
10/04
KLABIN S.A.
Fatura #17561
R$ 565,40
10/04
KLABIN S/A
Fatura #17606
R$ 995,80
10/04
WEIR DO BRASIL LTDA.
Fatura #17639
R$ 585,31
10/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17685
R$ 951,82
10/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17686
R$ 2.646,58
10/04
GERDAU S.A.
Fatura #17687
R$ 2.139,95
10/04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE
Fatura #16965
R$ 365,40
11/04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #16967
R$ 472,45
11/04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
Fatura #16971
R$ 482,89
11/04
M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS
Fatura #17665
R$ 2.566,20
11/04
WEIR DO BRASIL LTDA
Fatura #17667
R$ 3.526,66
11/04
WEBER QUARTZOLIT
Fatura #17670
R$ 669,54
11/04
AVB - ACO VERDE DO BRASIL
Fatura #17671
R$ 1.247,50
11/04
WEIR DO BRASIL LTDA
Fatura #17674
R$ 2.553,96
11/04
KRONA
Fatura #17769
R$ 334,15
11/04
KRONA
Fatura #17770
R$ 285,93
11/04
KRONA
Fatura #17771
R$ 265,93
11/04
KRONA
Fatura #17811
R$ 953,81
12/04
BETANIA LACTEOS S.A.
Fatura #17471
R$ 1.406,35
13/04
TATE LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO SA
Fatura #17743
R$ 2.408,25
13/04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fatura #17081
R$ 530,36
14/04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
Fatura #17091
R$ 404,62
14/04
GERDAU ACOS LONGOS S A
Fatura #17750
R$ 100,00
14/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17751
R$ 28.601,01
14/04
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Fatura #17752
R$ 884,99
14/04
SAINTGOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA
Fatura #17772
R$ 2.696,29
14/04
GRANDE MOINHO CEARENSE
Fatura #18235
R$ 489,44
14/04
GRANDE MOINHO CEARENSE SA
Fatura #18238
R$ 5.715,12
14/04