Manual Financeiro Usuario Final

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# Manual do Usuario Final - Financeiro

Este manual foi feito para o uso diario do time financeiro no Sisconnect.

## 1) Acesso ao modulo financeiro

1. Entre no sistema com seu usuario e senha.
2. No menu lateral, acesse:
   - `Dash. Financeiro`
   - `Contas a Pagar`
   - `Contas a Receber`
   - `Faturamento`
   - `Clientes`
   - `Fornecedores`
   - `Cadastros Aux.`
   - `Relatorios`

## 2) Cadastro e edicao de fornecedores

Tela: `Compras > Fornecedores`

### 2.1 Criar fornecedor

1. Clique em `NOVO FORNECEDOR`.
2. Preencha `CNPJ/CPF` e aguarde autopreenchimento (quando houver dados na BrasilAPI).
3. Revise:
   - Razao social e nome fantasia
   - Inscricoes
   - Endereco
   - Contato principal
4. Se necessário, adicione `Contatos adicionais`.
5. Defina padroes financeiros:
   - `Centro de Custo Padrao`
   - `Tipo de Despesa Padrao`
6. Clique em `SALVAR CADASTRO`.

### 2.2 Editar fornecedor antigo

1. Abra o fornecedor na lista e clique em `Editar`.
2. Atualize os campos necessarios.
3. Clique em `ATUALIZAR DADOS`.

Observacao: o sistema está preparado para compatibilidade com cadastro legado. Se algum campo auxiliar antigo nao existir no banco, o salvamento principal continua.

## 3) Cadastro e edicao de clientes

Tela: `Financeiro > Clientes`

### 3.1 Criar cliente com consulta automatica

1. Clique em `NOVO CLIENTE`.
2. Na aba `Dados Gerais`, preencha `CNPJ/CPF`.
3. Use:
   - `Consultar CNPJ` para autopreencher dados cadastrais/endereco (BrasilAPI).
   - `Consultar IE` para buscar inscricao estadual (Consultar.IO).
4. Se nao houver IE retornada, o sistema preenche `ISENTO`.
5. Complete os demais campos e clique em `SALVAR CLIENTE`.

### 3.2 Abas do cliente

- `Dados Gerais`: dados principais e fiscais.
- `Contatos`: e-mail e telefones.
- `Endereco`: endereco completo (cidade/estado/pais exibidos por nome).
- `Financeiro`: forma, condicao, grupo, canal, vendedor, aeroporto e regras.
- `Observacoes`: notas gerais/comercial/operacional/financeiro.

## 4) Contas a pagar

Tela: `Contas a Pagar`

### 4.1 Lancar conta

1. Clique em novo lancamento.
2. Selecione fornecedor.
3. Informe valores, vencimento, centro de custo e tipo de despesa.
4. Salve.

### 4.2 Baixar conta

1. Localize a conta pelos filtros.
2. Abra a conta.
3. Execute a baixa (total ou parcial).
4. Confirme os valores.

### 4.3 Estornar baixa

1. Acesse a conta ja baixada.
2. Use a opcao de estorno.
3. Confirme.

Importante: baixa/estorno impactam fluxo de caixa e saldo de conta bancaria.

## 5) Contas a receber

Tela: `Contas a Receber`

### 5.1 Consultar e acompanhar

1. Use os filtros por cliente, periodo e status.
2. Verifique titulos emitidos, parciais e pagos.

### 5.2 Baixa e estorno

Mesma logica operacional do pagar:
- baixa registra entrada;
- estorno reverte o movimento.

## 6) Faturamento

Tela: `Faturamento`

Use para gerar e acompanhar faturamento conforme fluxo operacional da empresa. Sempre revisar cliente, condicao e valores antes da confirmacao final.

## 7) Relatorios

Tela: `Relatorios`

Voce pode gerar saidas em:
- tela (consulta),
- `CSV`,
- `PDF`.

Relatorios principais:
- Contas a Pagar
- Contas a Receber

## 8) Boas praticas do dia a dia

1. Sempre validar CNPJ/CPF antes de salvar.
2. Em cliente, usar consulta de CNPJ e IE para reduzir erro manual.
3. Confirmar vencimento e valor antes de baixar titulos.
4. Registrar observacoes relevantes em clientes/fornecedores.
5. Evitar cadastrar duplicado: pesquise antes de criar.

## 9) Erros comuns e como agir

### "Falha ao carregar formulario"

- Recarregue com `Ctrl+F5`.
- Tente novamente.
- Se persistir, acione suporte tecnico com print da tela.

### "Falha ao salvar"

- Revise campos obrigatorios.
- Verifique formato de documento, e-mail e datas.
- Tente salvar novamente.
- Se persistir, envie print e o cadastro (cliente/fornecedor + ID) ao suporte.

### Consulta externa nao retornou

- Pode ser indisponibilidade temporaria da API.
- Continue com preenchimento manual e salve normalmente.

## 10) Checklist de fechamento diario (sugestao)

1. Conferir baixas de pagar e receber do dia.
2. Conferir estornos realizados.
3. Validar pendencias vencidas.
4. Exportar relatorio diario (CSV/PDF).
5. Registrar observacoes operacionais importantes.

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## Anexo rapido - o que e automatico no sistema

- Consulta CNPJ de fornecedor: autopreenche quando disponivel.
- Consulta CNPJ de cliente: autopreenche quando disponivel.
- Consulta IE de cliente: preenche IE; se nao encontrar, define `ISENTO`.
- Calculos financeiros oficiais: feitos no backend para manter consistencia.